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贺宛男:瞄准硬科技和先进制造业 投资者不必在

日期:2021-08-09 14:17 人气:
【贺宛男:瞄准硬科技和先进制造业 投资者不必在乎短期股价波动】8月的股市,不断有“重锤”敲下。从教育培训,到房地产、互联网,直至白酒、游戏、奶粉、增高针……笔者发现,在白酒、互联网、文教休闲、传媒娱乐、房地产等板块和行业大幅走低的同时,一大批制造业个股,尤其是先进制造业和一些硬科技公司却在不断走强。(金融投资报)
8月份,股市持续震荡。从教育和培训到房地产、互联网,直至白酒、游戏、奶粉、增高针……

笔者发现,在白酒、互联网、文化、教育和休闲方面,、传媒娱乐、房地产等板块和行业大幅走低的同时,一大批制造业个股,尤其是先进制造业和一些硬科技公司却在不断走强。

其实这样的“转折点”已经开始了。

从“十三五”到“十四五”,政策信号的一个明显变化是,特别重视解决“卡脖子”的核心技术,重视基础研究和原始创新。为此,证监会专门修订发布了《科技创新属性评价指引(试行)》,提出了多项量化标准。例如,最近三年累计R&D投资占累计营业收入比例大于等于5%;最近三年营业收入复合增长率大于等于20%;研发人员占当年员工总数的比例大于等于10%;净利+研发支出/营业收入连续三年持续提升等等。

如果说我们之前引以为傲的高科技公司主要是拥有大量用户的互联网平台企业,那么阿里、腾讯等互联网巨头未能在a股市场上市就令人遗憾了。从今年开始,a股似乎更加关注核心技术自主可控的先进制造和硬科技巨头。高层还明确提出以人工智能、航空空航空航天、生物技术、光电子芯片、信息技术、新材料、新能源、智能制造等八大板块为代表。这里是CATL(当代安普瑞斯科技有限公司)、比亚迪股份有限公司等偏硬科技的公司股票不断走高,宁德时代实控人曾毓群的财富力压马云、马化腾,成为仅次于钟睒睒之后中国第二富的内在原因。

8月第一周,a股表现平平,上证综指和深指涨幅均在 1%-2%之间,但制造业中一批行业板块指数显著走高,如:工程机械上涨13.48%,航空上涨12.35%,汽车上涨6.75%,化工上涨5.21%,电气设备上涨4.09%。如果再往前推,下半年以来,有色、半导体、航空航天导航空、电气设备、工业机械、化工等行业指数,涨幅都在15-20%甚至更高。为什么?因为正是在这些行业和板块中,蕴藏着相当一批高端制造和硬科技企业。

8月是中期报告集中披露期,投资者不妨结合中期报告数据,将目标锁定尚未大幅上涨的硬科技和高端制造企业。

以电气设备行业指数(880446)为例,该指数自下半年以来累计上涨约17%,板块内明星股众多(包括CATL(当代安派科技股份有限公司)、阳光电源)、通威股份、晶澳科技、天合光能等),盈利与股价齐涨,但仍有值得关注者。如8月3日披露中报的金朗科技(300763),营收和净利润分别增长 100%和101%,因前期涨幅较高,当日股价下跌16%,但之后三日持续走强。又如特变电工(600089),中报预告显示,上半年盈利30.36-32.2亿元,同比增长230-250%,目前动态市盈率仅为7.3倍。再如该板块中的东方电缆(603606),7月29日披露中报,营收和净利分别增长60%和74%,中报披露后数日,悄无声息地小幅走高,目前动态市盈率仅13.2倍。